| INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS |
| SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ABRIL DE 2011 EN $ DE 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |
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|
|
PPTO. VIGENTE |
|
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
TOTAL |
% Avan |
| Subtit |
Item |
Asignación |
Denominación |
$ |
% Relva |
|
EJECUCION PRESUPUESTARIA |
|
|
| |
|
|
INGRESOS |
1.436.903.000 |
|
|
119.700.000 |
119.742.000 |
119.742.000 |
119.742.000 |
478.926.000 |
|
| 05 |
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.436.903.000 |
100% |
|
119.700.000 |
119.742.000 |
119.742.000 |
119.742.000 |
478.926.000 |
33% |
| |
01 |
|
Del Sector Privado |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
001 |
Donaciones |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
| |
02 |
|
Del Gobierno Central |
1.436.903.000 |
|
|
119.700.000 |
119.742.000 |
119.742.000 |
119.742.000 |
478.926.000 |
|
| |
|
002 |
Del Programa 03 Tesoro Publico |
1.436.903.000 |
|
|
119.700.000 |
119.742.000 |
119.742.000 |
119.742.000 |
478.926.000 |
|
| |
|
|
Del Ministerio del Interior |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
| |
07 |
|
De Organismos Internacionales |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 08 |
|
|
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
01 |
|
Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
| 09 |
|
|
APORTE FISCAL |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
01 |
|
Libre |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
| 15 |
|
|
SALDO INICIAL DE CAJA |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
GASTOS |
1.436.903.000 |
|
|
72.270.995 |
67.841.567 |
81.478.447 |
109.606.526 |
333.307.671 |
23,2% |
| 21 |
|
|
GASTOS EN PERSONAL |
943.142.000 |
65,6% |
|
63.405.954 |
55.382.982 |
65.396.125 |
67.265.743 |
253.560.940 |
26,9% |
| |
03 |
000 |
Otras Rem. reguladas por Codigo del Trabajo |
865.142.000 |
|
|
55.542.750 |
55.382.982 |
57.390.121 |
61.208.063 |
229.523.916 |
|
| |
03 |
999 |
Trabajos extraordinarios |
4.486.085 |
|
|
383.519 |
295.942 |
173.406 |
433.218 |
1.286.085 |
|
| |
03 |
999 |
Comisiones de servicio |
20.000.000 |
|
|
1.104.216 |
203.963 |
1.808.902 |
489.358 |
3.606.439 |
|
| |
03 |
001 |
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales |
73.171.663 |
|
|
14.932.222 |
17.492.222 |
6.770.000 |
6.150.555 |
45.344.999 |
|
| |
03 |
004 |
Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo |
749.240.311 |
|
|
38.096.283 |
36.423.134 |
47.272.673 |
52.576.006 |
174.368.096 |
|
|
03 |
999 |
Otras Asignaciones |
18.243.941 |
|
|
1.026.510 |
967.721 |
1.365.140 |
1.558.926 |
4.918.297 |
|
| |
04 |
000 |
Otros Gastos En Personal |
78.000.000 |
|
|
7.863.204 |
0 |
8.006.004 |
6.057.680 |
24.037.024 |
|
| |
04 |
003 |
Dietas de Consejeros |
78.000.000 |
|
|
7.863.204 |
0 |
8.006.004 |
6.057.680 |
24.037.024 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
448.761.000 |
31,2% |
|
6.547.282 |
11.202.484 |
15.696.893 |
41.132.876 |
74.579.535 |
16,6% |
| |
03 |
000 |
Combustibles y Lubricantes |
2.947.448 |
|
|
95.001 |
60.000 |
- |
155.000 |
310.001 |
|
| |
03 |
001 |
Combustibles y Lubricantes para Vehículos |
2.947.448 |
|
|
95.001 |
60.000 |
0 |
155.000 |
310.001 |
|
| |
04 |
000 |
Materiales de Uso o Consumo |
23.556.008 |
|
|
1.605.186 |
3.722.782 |
198.908 |
3.398.132 |
8.925.008 |
|
| |
04 |
001 |
Materiales de Oficina |
12.345.415 |
|
|
1.068.069 |
3.503.200 |
0 |
2.724.146 |
7.295.415 |
|
| |
04 |
002 |
Texto y otros materiales de enseñanza |
4.676.987 |
|
|
|
|
126.987 |
0 |
126.987 |
|
| |
04 |
007 |
Materiales y Utiles de Aseo |
1.016.362 |
|
|
21.015 |
116.304 |
71.921 |
7.122 |
216.362 |
|
| |
04 |
008 |
Menaje para Oficina |
299.980 |
|
|
|
8.980 |
0 |
0 |
8.980 |
|
| |
04 |
009 |
Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales |
3.018.061 |
|
|
446.642 |
31.489 |
0 |
89.930 |
568.061 |
|
| |
04 |
010 |
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles |
252.185 |
|
|
52.185 |
0 |
0 |
0 |
52.185 |
|
| |
04 |
011 |
Repuestos y Accs. para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos |
350.000 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
04 |
012 |
Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos |
465.126 |
|
|
|
21.459 |
0 |
323.667 |
345.126 |
|
| |
04 |
013 |
Equipos Menores |
520.380 |
|
|
|
7.000 |
0 |
13.380 |
20.380 |
|
| |
04 |
999 |
Otros |
611.512 |
|
|
17.275 |
34.350 |
0 |
239.887 |
291.512 |
|
| |
05 |
000 |
Servicios Básicos |
28.136.629 |
|
|
898.034 |
1.519.224 |
921.682 |
2.421.836 |
5.760.776 |
|
| |
05 |
001 |
Electricidad |
5.676.167 |
|
|
182.200 |
0 |
452.224 |
165.800 |
800.224 |
|
| |
05 |
002 |
Agua |
831.250 |
|
|
|
0 |
6.500 |
24.750 |
31.250 |
|
| |
05 |
003 |
Gas |
6.210 |
|
|
|
6.210 |
0 |
0 |
6.210 |
|
| |
05 |
004 |
Correo |
4.992.207 |
|
|
307.937 |
388.455 |
81.365 |
14.450 |
792.207 |
|
| |
05 |
005 |
Telefonía Fija |
8.771.622 |
|
|
|
995.586 |
0 |
1.291.485 |
2.287.071 |
|
| |
05 |
006 |
Telefonía Celular |
3.149.437 |
|
|
266.216 |
0 |
250.192 |
233.029 |
749.437 |
|
| |
05 |
007 |
Acceso a Internet |
3.807.771 |
|
|
|
0 |
0 |
692.322 |
692.322 |
|
| |
05 |
008 |
Enlaces de Telecomunicaciones |
179.910 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
05 |
999 |
Otros (Servicios Basicos) |
722.055 |
|
|
141.681 |
128.973 |
131.401 |
0 |
402.055 |
|
| |
06 |
000 |
Mantenimiento y Reparaciones |
38.214.321 |
|
|
12.000 |
0 |
9.857.741 |
15.746.580 |
25.616.321 |
|
| |
06 |
001 |
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones |
32.625.136 |
|
|
|
0 |
9.857.741 |
13.267.395 |
23.125.136 |
|
| |
06 |
002 |
Mantenimiento y Reparación de Vehículos |
100.000 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
06 |
004 |
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina |
1.500.000 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
06 |
007 |
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos |
3.763.185 |
|
|
|
0 |
0 |
2.453.185 |
2.453.185 |
|
| |
06 |
999 |
Otros Mantenimiento y Reparaciones |
226.000 |
|
|
12.000 |
0 |
0 |
26.000 |
38.000 |
|
| |
07 |
001 |
Publicidad y Difusión |
64.589.480 |
|
|
119.071 |
278.460 |
662.059 |
1.929.890 |
2.989.480 |
|
| |
07 |
001 |
Servicios de Publicidad |
35.490.645 |
|
|
|
278.460 |
465.279 |
1.786.906 |
2.530.645 |
|
| |
07 |
002 |
Servicios de Impresión |
26.256.835 |
|
|
119.071 |
0 |
0 |
97.764 |
216.835 |
|
| |
07 |
003 |
Servicios de Encuadernación y Empaste |
500.000 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
07 |
999 |
Otros |
2.342.000 |
|
|
|
0 |
196.780 |
45.220 |
242.000 |
|
| |
08 |
000 |
Servicios Generales |
52.805.624 |
|
|
2.905.106 |
3.442.612 |
1.875.878 |
5.306.178 |
13.529.774 |
|
| |
08 |
001 |
Servicios de Aseo |
8.978.257 |
|
|
|
1.443.954 |
980.560 |
341.943 |
2.766.457 |
|
| |
08 |
002 |
Servicios de Vigilancias |
1.228.290 |
|
|
|
|
33.290 |
0 |
33.290 |
|
| |
08 |
007 |
Pasajes, fletes y bodegajes |
41.077.283 |
|
|
1.689.496 |
1.948.658 |
862.028 |
4.708.051 |
9.208.233 |
|
| |
08 |
010 |
Servicios de Suscripción y Similares |
1.215.610 |
|
|
1.215.610 |
0 |
0 |
0 |
1.215.610 |
|
| |
08 |
999 |
Otros |
306.184 |
|
|
|
50.000 |
0 |
256.184 |
306.184 |
|
| |
09 |
000 |
Arriendos |
8.037.591 |
|
|
814.910 |
863.870 |
650.697 |
68.114 |
2.397.591 |
|
| |
09 |
002 |
Arriendo de Edificios |
1.455.497 |
|
|
|
804.800 |
650.697 |
0 |
1.455.497 |
|
| |
09 |
003 |
Arriendo de Vehículos |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
09 |
006 |
Arriendo de Equipos Informáticos |
400.000 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
09 |
999 |
Otros |
6.182.094 |
|
|
814.910 |
59.070 |
0 |
68.114 |
942.094 |
|
| |
10 |
000 |
Servicios Financieros y de Seguros |
3.790.570 |
|
|
15.778 |
17.583 |
501.363 |
55.846 |
590.570 |
|
| |
10 |
002 |
Prima y Gastos de Seguros |
3.302.225 |
|
|
|
0 |
472.725 |
29.500 |
502.225 |
|
| |
10 |
004 |
Gastos Bancarios |
488.345 |
|
|
15.778 |
17.583 |
28.638 |
26.346 |
88.345 |
|
| |
11 |
000 |
Servicios Técnicos y Profesionales |
199.566.984 |
|
|
0 |
1.214.129 |
1.000.000 |
11.950.000 |
14.164.129 |
|
| |
11 |
001 |
Estudios e Investigaciones |
124.251.665 |
|
|
|
0 |
0 |
11.950.000 |
11.950.000 |
|
| |
11 |
002 |
Cursos de Capacitación |
214.129 |
|
|
|
214.129 |
0 |
0 |
214.129 |
|
| |
11 |
003 |
Servicios Informáticos |
1.000.000 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
11 |
999 |
Otros |
74.101.190 |
|
|
|
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
| |
12 |
000 |
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |
27.116.345 |
|
|
82.196 |
83.824 |
28.565 |
101.300 |
295.885 |
|
| |
12 |
002 |
Gastos Menores |
6.682.196 |
|
|
82.196 |
0 |
0 |
0 |
82.196 |
|
| |
12 |
003 |
Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial |
14.590.349 |
|
|
|
81.324 |
28.565 |
0 |
109.889 |
|
| |
12 |
005 |
Derechos y Tasas |
1.003.800 |
|
|
|
2.500 |
0 |
101.300 |
103.800 |
|
| |
12 |
999 |
Otros |
4.840.000 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
9.000.000 |
0,6% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
| |
01 |
189 |
Premios Nacionales |
9.000.000 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
36.000.000 |
2,5% |
|
2.317.759 |
1.256.101 |
385.429 |
1.207.907 |
5.167.196 |
14,4% |
| |
02 |
|
Edificios |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
| |
03 |
|
Vehículos |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
| |
04 |
|
Mobiliario y Otros |
4.000.000 |
|
|
|
|
101.940 |
1.067.754 |
1.169.694 |
|
| |
05 |
000 |
Maquinas y Equipos |
2.000.000 |
|
|
0 |
0 |
0 |
75.350 |
75.350 |
|
| |
05 |
001 |
Maquinas y Equipos de Oficina |
2.000.000 |
|
|
|
|
|
75.350 |
75.350 |
|
| |
06 |
000 |
Equipos Informáticos |
5.000.000 |
|
|
446.845 |
1.256.101 |
283.489 |
0 |
1.986.435 |
|
| |
06 |
001 |
Equipos Computacionales y Periféricos |
3.400.000 |
|
|
446.845 |
0 |
0 |
0 |
446.845 |
|
| |
06 |
002 |
Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas |
1.600.000 |
|
|
|
1.256.101 |
283.489 |
0 |
1.539.590 |
|
| |
07 |
000 |
Programas Informáticos |
25.000.000 |
|
|
1.870.914 |
0 |
0 |
64.803 |
1.935.717 |
|
| |
07 |
001 |
Programas Computacionales |
13.935.717 |
|
|
1.870.914 |
0 |
0 |
64.803 |
1.935.717 |
|
| |
07 |
002 |
Sistemas de Información |
11.064.283 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 |
|
|
SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
0,0% |
|
|
|
|
|
- |
|
| 35 |
|
|
SALDO FINAL DE CAJA |
|
0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
TOTAL GASTOS |
1.436.903.000 |
100% |
|
72.270.995 |
67.841.567 |
81.478.447 |
109.606.526 |
333.307.671 |
23,2% |
|
|
|
SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO |
|
|
|
47.429.005 |
51.900.433 |
38.263.553 |
10.135.474 |
145.618.329 |
|
|
|
|
SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO |
|
|
|
47.429.005 |
99.329.438 |
137.592.991 |
147.728.465 |
|
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|
|
Contempla variaciones internas al mes de Abril del 2011.- |
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