| |
|
|
|
PPTO. VIGENTE |
|
|
TOTAL 1 EJECUTADO |
DEVENGADO |
TOTAL 2 DEVENGADO |
% Avan |
| Subtit |
Item |
Asignación |
Denominación |
$ |
% Relva |
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE |
|
|
| |
|
|
INGRESOS |
1.089.000.000 |
|
|
1.089.000.000 |
- |
1.089.000.000 |
|
| 05 |
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.089.000.000 |
100% |
|
1.089.000.000 |
0 |
1.089.000.000 |
100% |
| |
01 |
|
Del Sector Privado |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| |
- |
001 |
Donaciones |
|
|
|
|
|
0 |
|
| |
02 |
- |
Del Gobierno Central |
1.089.000.000 |
|
|
1.089.000.000 |
0 |
1.089.000.000 |
|
| |
- |
002 |
Del Programa 03 Tesoro Publico |
|
|
|
|
|
0 |
|
| |
- |
- |
Del Ministerio del Interior |
1.089.000.000 |
|
|
1.089.000.000 |
|
1.089.000.000 |
100% |
| |
07 |
- |
De Organismos Internacionales |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
001 |
Agencia de Cooperación AGCI |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 06 |
|
|
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 07 |
|
|
INGRESOS DE OPERACION |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 08 |
|
|
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| |
01 |
|
Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
02 |
|
Multas y Sanciones Pecuniarias |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
99 |
|
Otros |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| 09 |
|
|
APORTE FISCAL |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| |
01 |
|
Libre |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| |
- |
- |
Remuneraciones |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
|
|
Resto |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| 10 |
|
|
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| |
02 |
|
Edificios |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
03 |
|
Vehículos |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
04 |
|
Mobiliarios y Otros |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
05 |
|
Máquinas y Equipos |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
06 |
|
Equipos informáticos |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| 12 |
|
|
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| |
10 |
|
Ingresos por Percibir |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
07 |
|
Por Anticipos por Cambio de Residencia |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| 13 |
|
|
TRANSF.PARA GASTOS DE CAPITAL |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| |
02 |
|
Del Gobierno Central |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
002 |
Tesoro Público-Ley N° 19.143 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
|
007 |
Tesoro Público-Ley N° 19.275 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
|
013 |
Donación |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
| 14 |
|
|
ENDEUDAMIENTO |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
| 15 |
|
|
SALDO INICIAL DE CAJA |
|
|
|
|
|
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
GASTOS |
1.089.000.000 |
|
|
1.087.192.750 |
- |
1.087.192.750 |
99,84% |
| 21 |
|
|
GASTOS EN PERSONAL |
226.380.000 |
20,8% |
|
226.037.227 |
- |
226.037.227 |
99,88% |
| |
03 |
000 |
Otras Rem. reguladas por Codigo del Trabajo |
192.780.000 |
|
|
192.494.823 |
- |
192.494.823 |
|
| |
03 |
999 |
Trabajos extraordinarios |
100.000 |
|
|
47.211 |
|
47.211 |
|
| |
03 |
999 |
Comisiones de servicio |
2.200.000 |
|
|
2.180.577 |
|
2.180.577 |
|
| |
03 |
001 |
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales |
94.400.000 |
|
|
94.322.609 |
|
94.322.609 |
|
| |
03 |
004 |
Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo |
94.580.000 |
|
|
94.513.896 |
|
94.513.896 |
|
|
03 |
999 |
Otras Asignaciones |
1.500.000 |
|
|
1.430.530 |
|
1.430.530 |
|
| |
04 |
000 |
Otros Gastos En Personal |
33.600.000 |
|
|
33.542.404 |
0 |
33.542.404 |
|
| |
04 |
003 |
Dietas de Consejeros |
33.600.000 |
|
|
33.542.404 |
|
33.542.404 |
|
| |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
131.144.000 |
12,0% |
|
129.785.074 |
- |
129.785.074 |
98,96% |
| |
03 |
000 |
Combustibles y Lubricantes |
105.000 |
|
|
104.002 |
- |
104.002 |
|
| |
03 |
001 |
Combustibles y Lubricantes para Vehículos |
105.000 |
|
|
104.002 |
|
104.002 |
|
| |
04 |
000 |
Materiales de Uso o Consumo |
23.141.000 |
|
|
21.656.739 |
0 |
21.656.739 |
|
| |
04 |
001 |
Materiales de Oficina |
12.400.000 |
|
|
10.919.163 |
|
10.919.163 |
|
| |
04 |
002 |
Textos y otros Materiales de Enseñanza |
582.000 |
|
|
581.648 |
|
581.648 |
|
| |
04 |
007 |
Materiales y Utiles de Aseo |
1.063.000 |
|
|
1.062.598 |
|
1.062.598 |
|
| |
04 |
008 |
Menaje para Oficina |
481.000 |
|
|
480.413 |
|
480.413 |
|
| |
04 |
009 |
Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales |
7.062.000 |
|
|
7.061.801 |
|
7.061.801 |
|
| |
04 |
010 |
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles |
3.000 |
|
|
2.550 |
|
2.550 |
|
| |
04 |
011 |
Repuestos y Accs. para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
04 |
012 |
Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos |
68.000 |
|
|
67.183 |
|
67.183 |
|
| |
04 |
013 |
Equipos Menores |
1.262.000 |
|
|
1.262.000 |
|
1.262.000 |
|
| |
04 |
999 |
Otros |
220.000 |
|
|
219.383 |
|
219.383 |
|
| |
05 |
000 |
Servicios Básicos |
3.919.000 |
|
|
3.916.276 |
0 |
3.916.276 |
|
| |
05 |
001 |
Electricidad |
412.000 |
|
|
411.250 |
|
411.250 |
|
| |
05 |
002 |
Agua |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
05 |
003 |
Gas |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
05 |
004 |
Correo |
1.013.000 |
|
|
1.012.641 |
|
1.012.641 |
|
| |
05 |
005 |
Telefonía Fija |
1.156.000 |
|
|
1.155.582 |
|
1.155.582 |
|
| |
05 |
006 |
Telefonía Celular |
859.000 |
|
|
858.252 |
|
858.252 |
|
| |
05 |
007 |
Acceso a Internet |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
05 |
008 |
Enlaces de Telecomunicaciones |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
05 |
999 |
Otros (Servicios Basicos) |
479.000 |
|
|
478.551 |
|
478.551 |
|
| |
06 |
000 |
Mantenimiento y Reparaciones |
15.295.000 |
|
|
15.294.326 |
0 |
15.294.326 |
|
| |
06 |
001 |
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones |
15.190.000 |
|
|
15.189.426 |
|
15.189.426 |
|
| |
06 |
002 |
Mantenimiento y Reparación de Vehículos |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
06 |
004 |
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
06 |
007 |
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
06 |
999 |
Otros Mantenimiento y Reparaciones |
105.000 |
|
|
104.900 |
|
104.900 |
|
| |
07 |
001 |
Publicidad y Difusión |
34.449.000 |
|
|
34.448.406 |
0 |
34.448.406 |
|
| |
07 |
001 |
Servicios de Publicidad |
21.477.000 |
|
|
21.476.672 |
|
21.476.672 |
|
| |
07 |
002 |
Servicios de Impresión |
12.972.000 |
|
|
12.971.734 |
|
12.971.734 |
|
| |
07 |
003 |
Servicios de Encuadernación y Empaste |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
07 |
999 |
Otros |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
08 |
000 |
Servicios Generales |
10.213.000 |
|
|
10.211.377 |
0 |
10.211.377 |
|
| |
08 |
001 |
Servicios Generales |
30.000 |
|
|
30.000 |
|
30.000 |
|
| |
08 |
007 |
Pasajes, fletes y bodegajes |
9.951.000 |
|
|
9.950.747 |
|
9.950.747 |
|
| |
08 |
010 |
Servicios de Suscripción y Similares |
227.000 |
|
|
226.300 |
|
226.300 |
|
| |
08 |
999 |
Otros |
5.000 |
|
|
4.330 |
|
4.330 |
|
| |
09 |
000 |
Arriendos |
7.258.000 |
|
|
7.257.291 |
0 |
7.257.291 |
|
| |
09 |
002 |
Arriendo de Edificios |
5.480.000 |
|
|
5.479.404 |
|
5.479.404 |
|
| |
09 |
003 |
Arriendo de Vehículos |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
09 |
006 |
Arriendo de Equipos Informáticos |
131.000 |
|
|
130.900 |
|
130.900 |
|
| |
09 |
999 |
Otros |
1.647.000 |
|
|
1.646.987 |
|
1.646.987 |
|
| |
10 |
000 |
Servicios Financieros y de Seguros |
463.000 |
|
|
462.822 |
0 |
462.822 |
|
| |
10 |
002 |
Prima y Gastos de Seguros |
463.000 |
|
|
462.822 |
|
462.822 |
|
| |
11 |
000 |
Servicios Técnicos y Profesionales |
33.158.000 |
|
|
32.833.333 |
0 |
32.833.333 |
|
| |
11 |
001 |
Estudios e Investigaciones |
21.758.000 |
|
|
21.500.000 |
|
21.500.000 |
|
| |
11 |
002 |
Cursos de Capacitación |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
11 |
003 |
Servicios Informáticos |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
11 |
999 |
Otros |
11.400.000 |
|
|
11.333.333 |
|
11.333.333 |
|
| |
12 |
000 |
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |
3.606.000 |
|
|
3.600.502 |
0 |
3.600.502 |
|
| |
12 |
002 |
Gastos Menores |
194.000 |
|
|
193.081 |
|
193.081 |
|
| |
12 |
003 |
Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial |
1.707.000 |
|
|
1.706.277 |
|
1.706.277 |
|
| |
12 |
005 |
Derechos y Tasas |
805.000 |
|
|
804.560 |
|
804.560 |
|
| |
12 |
999 |
Otros |
900.000 |
|
|
896.584 |
|
896.584 |
|
| |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
0,0% |
|
- |
- |
- |
0,0% |
| |
01 |
189 |
Premios Nacionales |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
731.476.000 |
67,2% |
|
731.370.449 |
0 |
731.370.449 |
99,99% |
| |
02 |
- |
Edificios |
525.525.000 |
|
|
525.524.490 |
|
525.524.490 |
|
| |
03 |
- |
Vehículos |
26.011.000 |
|
|
26.011.000 |
|
26.011.000 |
|
| |
04 |
- |
Mobiliario y Otros |
30.213.000 |
|
|
30.212.859 |
|
30.212.859 |
|
| |
05 |
000 |
Maquinas y Equipos |
6.516.000 |
|
|
6.515.759 |
0 |
6.515.759 |
|
| |
05 |
001 |
Maquinas y Equipos de Oficina |
6.516.000 |
|
|
6.515.759 |
|
6.515.759 |
|
| |
06 |
000 |
Equipos Informáticos |
117.511.000 |
|
|
117.499.849 |
0 |
117.499.849 |
|
| |
06 |
001 |
Equipos Computacionales y Periféricos |
77.211.000 |
|
|
77.210.341 |
|
77.210.341 |
|
| |
06 |
002 |
Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas |
40.300.000 |
|
|
40.289.508 |
|
40.289.508 |
|
| |
07 |
000 |
Programas Informáticos |
25.700.000 |
|
|
25.606.492 |
0 |
25.606.492 |
|
| |
07 |
001 |
Programas Computacionales |
25.700.000 |
|
|
25.606.492 |
|
25.606.492 |
|
| |
07 |
002 |
Sistemas de Información |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
| |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 |
|
|
SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
0,0% |
|
0 |
|
- |
|
| 35 |
- |
- |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
0,0% |
|
0 |
|
|
|
| |
|
|
TOTAL GASTOS |
1.089.000.000 |
100% |
|
1.087.192.750 |
0 |
1.087.192.750 |
99,84% |
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- |
- |
SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO |
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1.807.250 |
- |
1.807.250 |
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SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO |
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1.807.250 |
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